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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.04% | 同类排行:4966 | 7785 | | 一月回报率:-0.84% | 同类排行:5411 | 7797 | | 一年回报率:-6.10% | 同类排行:5044 | 6162 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 大成悦享生活A(012848)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成悦享生活A | | 基金代码 | 012848 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 270512986.10 | | 成立日期 | 2021-12-10 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 张烨 |
| | | 大成悦享生活A(012848)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 25.54 | 1224.39 | 8.17% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.69 | 1206.29 | 8.05% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 14.65 | 1113.90 | 7.44% | | 2024-09-30 | 688169 | 石头科技 | 2024-09-30
石头科技 | 3.08 | 855.77 | 5.71% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 5.23 | 849.93 | 5.67% | | 2024-09-30 | 003006 | 百亚股份 | 2024-09-30
百亚股份 | 22.43 | 598.66 | 4.00% | | 2024-09-30 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2024-09-30
鱼跃医疗 | 13.94 | 533.62 | 3.56% |
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