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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-1.94% | 同类排行:1144 | 3314 | | 一月回报率:-2.57% | 同类排行:1994 | 3308 | | 一年回报率:11.37% | 同类排行:488 | 2029 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | | 基金代码 | 012663 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 218031141.62 | | 成立日期 | 2022-02-25 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | | 基金经理 | 李康 |
| | | 国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 0.30 | 17.13 | 0.20% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 0.36 | 13.54 | 0.16% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 0.36 | 10.82 | 0.12% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 0.48 | 8.71 | 0.10% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 0.42 | 8.09 | 0.09% | | 2024-09-30 | 601888 | 中国中免 | 2024-09-30
中国中免 | 0.10 | 7.72 | 0.09% | | 2024-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-09-30
今世缘 | 0.13 | 6.70 | 0.08% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 0.03 | 6.57 | 0.08% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 1.02 | 6.30 | 0.07% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 0.12 | 6.28 | 0.07% |
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