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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.35% | 同类排行:5284 | 5450 | | 一月回报率:0.32% | 同类排行:1315 | 5481 | | 一年回报率:1.17% | 同类排行:3495 | 4889 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 广发集悦A(013628)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发集悦A | | 基金代码 | 013628 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 963884510.44 | | 成立日期 | 2022-01-06 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 曾刚 |
| | | 广发集悦A(013628)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-09-30
招商蛇口 | 37.78 | 462.81 | 1.09% | | 2024-09-30 | 300054 | 鼎龙股份 | 2024-09-30
鼎龙股份 | 10.00 | 238.50 | 0.56% | | 2024-09-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 2024-09-30
亿纬锂能 | 4.71 | 229.75 | 0.54% | | 2024-09-30 | 601633 | 长城汽车 | 2024-09-30
长城汽车 | 7.34 | 222.48 | 0.52% | | 2024-09-30 | 600383 | 金地集团 | 2024-09-30
金地集团 | 40.17 | 219.73 | 0.52% | | 2024-09-30 | 300413 | 芒果超媒 | 2024-09-30
芒果超媒 | 8.25 | 217.14 | 0.51% | | 2024-09-30 | 600859 | 王府井 | 2024-09-30
王府井 | 12.40 | 201.00 | 0.47% | | 2024-09-30 | 601077 | 渝农商行 | 2024-09-30
渝农商行 | 10.35 | 56.30 | 0.13% |
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