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国联金如意双利一年持有B(970110) 2024-11-21官方净值:1.052元涨跌:0.03%
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.14% | 同类排行:377 | 5451 | | 一月回报率:0.24% | 同类排行:2691 | 5482 | | 一年回报率:2.07% | 同类排行:2906 | 4890 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国联金如意双利一年持有B(970110)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联金如意双利一年持有B | | 基金代码 | 970110 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-12-17 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联证券股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他债券)、国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | | 基金经理 | 华达、赵浩添 |
| | | 国联金如意双利一年持有B(970110)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 5.31 | 144.43 | 4.55% | | 2024-09-30 | 600398 | 海澜之家 | 2024-09-30
海澜之家 | 17.87 | 135.45 | 4.27% | | 2024-09-30 | 600901 | 江苏金租 | 2024-09-30
江苏金租 | 18.92 | 101.79 | 3.21% | | 2024-09-30 | 002572 | 索菲亚 | 2024-09-30
索菲亚 | 5.47 | 99.23 | 3.13% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 0.65 | 97.31 | 3.07% | | 2024-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2024-09-30
保利发展 | 8.79 | 96.95 | 3.06% | | 2024-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-09-30
洋河股份 | 0.97 | 96.21 | 3.03% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 1.88 | 90.13 | 2.84% | | 2024-09-30 | 601158 | 重庆水务 | 2024-09-30
重庆水务 | 18.06 | 89.76 | 2.83% | | 2024-09-30 | 601666 | 平煤股份 | 2024-09-30
平煤股份 | 8.02 | 87.90 | 2.77% |
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