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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.24% | 同类排行:1866 | 3305 | | 一月回报率:1.40% | 同类排行:1842 | 3278 | | 一年回报率:11.64% | 同类排行:759 | 2029 | | 三年回报率:-18.01% | 同类排行:735 | 1389 |
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|  | | | 沪深300ETF(510300)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300ETF | | 基金代码 | 510300 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 32968633875.00 | | 成立日期 | 2012-05-04 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 柳军 |
| | | 沪深300ETF(510300)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 1187.22 | 2075260.52 | 8.33% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 5076.05 | 1278606.95 | 5.13% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 20417.97 | 1165661.80 | 4.68% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 23685.28 | 890803.20 | 3.58% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 9380.11 | 713451.06 | 2.86% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 23435.16 | 704226.51 | 2.83% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 3639.41 | 591440.84 | 2.37% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 31586.18 | 572973.36 | 2.30% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 1768.00 | 543325.39 | 2.18% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 27836.26 | 536404.74 | 2.15% |
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