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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.11% | 同类排行:5008 | 5450 | | 一月回报率:0.53% | 同类排行:586 | 5481 | | 一年回报率:-2.67% | 同类排行:4648 | 4889 | | 三年回报率:-18.68% | 同类排行:3352 | 3424 |
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|  | | | 华安安心收益A(040036)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安安心收益A | | 基金代码 | 040036 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 353116001.69 | | 成立日期 | 2012-09-07 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在有效控制流动性和风险的前提下,力争持续稳定地实现超越比较基准的当期收益。 | | 基金经理 | 郑可成 |
| | | 华安安心收益A(040036)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601319 | 中国人保 | 2024-06-30
中国人保 | 14.00 | 72.10 | 1.34% | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 0.80 | 51.60 | 0.96% | | 2024-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-06-30
恒瑞医药 | 1.20 | 46.15 | 0.86% | | 2024-06-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2024-06-30
安琪酵母 | 1.50 | 41.90 | 0.78% | | 2024-06-30 | 300679 | 电连技术 | 2024-06-30
电连技术 | 1.00 | 40.23 | 0.75% | | 2024-06-30 | 002241 | 歌尔股份 | 2024-06-30
歌尔股份 | 2.00 | 39.02 | 0.73% | | 2024-06-30 | 601111 | 中国国航 | 2024-06-30
中国国航 | 5.00 | 36.90 | 0.69% | | 2024-06-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-06-30
招商蛇口 | 4.00 | 35.16 | 0.65% | | 2024-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2024-06-30
牧原股份 | 0.80 | 34.88 | 0.65% | | 2024-06-30 | 600989 | 宝丰能源 | 2024-06-30
宝丰能源 | 2.00 | 34.66 | 0.64% |
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