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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:12.95% | 同类排行:2337 | 3657 | | 一月回报率:8.03% | 同类排行:2377 | 3425 | | 一年回报率:5.46% | 同类排行:1612 | 6174 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商安鼎平衡1年持有A(015211)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安鼎平衡1年持有A | | 基金代码 | 015211 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 271388482.96 | | 成立日期 | 2022-03-21 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 马龙、王刚 |
| | | 招商安鼎平衡1年持有A(015211)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601989 | 中国重工 | 2024-06-30
中国重工 | 152.70 | 752.81 | 7.73% | | 2024-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-06-30
中国船舶 | 18.20 | 740.92 | 7.61% | | 2024-06-30 | 600482 | 中国动力 | 2024-06-30
中国动力 | 34.17 | 665.63 | 6.84% | | 2024-06-30 | 000738 | 航发控制 | 2024-06-30
航发控制 | 30.95 | 621.17 | 6.38% | | 2024-06-30 | 600685 | 中船防务 | 2024-06-30
中船防务 | 22.23 | 620.22 | 6.37% | | 2024-06-30 | 603613 | 国联股份 | 2024-06-30
国联股份 | 31.44 | 616.48 | 6.33% | | 2024-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2024-06-30
赛轮轮胎 | 40.96 | 573.50 | 5.89% | | 2024-06-30 | 002541 | 鸿路钢构 | 2024-06-30
鸿路钢构 | 31.93 | 541.82 | 5.56% | | 2024-06-30 | 600893 | 航发动力 | 2024-06-30
航发动力 | 14.44 | 527.78 | 5.42% | | 2024-06-30 | 300776 | 帝尔激光 | 2024-06-30
帝尔激光 | 11.27 | 517.83 | 5.32% |
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