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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-18 | | 一周回报率:-0.96% | 同类排行:1212 | 7845 | | 一月回报率:-0.18% | 同类排行:3256 | 7754 | | 一年回报率:4.22% | 同类排行:2003 | 6252 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 宝盈祥琪A(009965)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宝盈祥琪A | | 基金代码 | 009965 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 353321.12 | | 成立日期 | 2022-05-25 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 吕姝仪、侯嘉敏 |
| | | 宝盈祥琪A(009965)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.24 | 419.52 | 2.88% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 3.95 | 360.71 | 2.48% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 8.16 | 262.34 | 1.80% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 3.63 | 158.27 | 1.09% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 7.87 | 151.65 | 1.04% | | 2024-09-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2024-09-30
青岛啤酒 | 1.87 | 146.51 | 1.01% | | 2024-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2024-09-30
保利发展 | 12.56 | 138.54 | 0.95% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 4.02 | 116.86 | 0.80% | | 2024-09-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2024-09-30
海螺水泥 | 4.37 | 114.23 | 0.79% | | 2024-09-30 | 601888 | 中国中免 | 2024-09-30
中国中免 | 0.91 | 70.25 | 0.48% |
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