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中海可转换债券A(000003)
2024-11-21官方净值:0.795涨跌:0.13%2014-12-30收益分配:10派2.10元
2024年07月24日最新公告:中海可转换债券债券型证券投资基金(中海可转债债券A份额)基..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-21
一周回报率:-1.24%同类排行:5416 | 5450
一月回报率:-1.24%同类排行:5352 | 5481
一年回报率:-2.69%同类排行:4649 | 4889
三年回报率:-13.02%同类排行:3262 | 3424
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
工商银行4.22%-1.31%
中国平安1.62%-4.43%
五粮液1.61%-3.08%
中金黄金1.51%-1.51%
贵州茅台1.49%-2.41%
美的集团1.48%-0.64%
交通银行1.41%-1.80%
000003基金收益分配图
中海可转换债券A(000003)基金档案>>详细
基金名称中海可转换债券A
基金代码000003
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)562618227.16
成立日期2013-03-20
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人中海基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金以可转换债券为主要投资目标,在严格控制投资组合风险的基础上,充分把握可转换债券兼具股性和债性的风险收益特征,实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理章俊
中海可转换债券A(000003)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601398工商银行 2024-09-30
工商银行
48.23298.064.22%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
2.00114.181.62%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
0.70113.761.61%
2024-09-30600489中金黄金 2024-09-30
中金黄金
7.03106.861.51%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.06104.881.49%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
1.37104.201.48%
2024-09-30601328交通银行 2024-09-30
交通银行
13.4699.601.41%
000003基金投资组合(持股)图

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