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易米开鑫价值优选A(015663) 2024-07-03官方净值:0.973元涨跌:0.15%
| | 回报率(混合型基金)2024-07-03 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:-5.83% | 同类排行:1904 | 2443 | 一年回报率:-7.83% | 同类排行:1521 | 4003 | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| | | | 易米开鑫价值优选A(015663)基金档案>>详细 | 基金名称 | 易米开鑫价值优选A | 基金代码 | 015663 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 成长型 | 发行总份额(份) | -- | 成立日期 | -- | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金管理人 | 易米基金管理有限公司 | 基金类型 | 混合型基金 | 投资目标 | 本基金在跟踪研究宏观经济、产业趋势及企业经营的基础上,主要采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。 | 基金经理 | 包丽华 |
| | 易米开鑫价值优选A(015663)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31 贵州茅台 | 0.75 | 1277.18 | 9.74% | 2024-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-03-31 美的集团 | 19.25 | 1236.24 | 9.42% | 2024-03-31 | 600380 | 健康元 | 2024-03-31 健康元 | 105.00 | 1143.45 | 8.72% | 2024-03-31 | 600161 | 天坛生物 | 2024-03-31 天坛生物 | 38.50 | 1040.66 | 7.93% | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31 五粮液 | 5.00 | 767.55 | 5.85% | 2024-03-31 | 002027 | 分众传媒 | 2024-03-31 分众传媒 | 115.00 | 749.80 | 5.72% |
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