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广发聚鑫A(000118)
2024-11-21官方净值:1.515涨跌:-0.04%2023-10-18收益分配:10派0.10元
2024年05月24日最新公告:广发聚鑫债券型证券投资基金(广发聚鑫债券A)基金产品资料概..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-21
一周回报率:0.13%同类排行:500 | 5450
一月回报率:0.43%同类排行:767 | 5481
一年回报率:3.57%同类排行:1344 | 4889
三年回报率:-0.94%同类排行:2602 | 3424
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
汇川技术2.84%-4.34%
海康威视1.62%-2.82%
贵州茅台0.93%-2.41%
三花智控0.90%-3.29%
伊利股份0.86%-2.64%
顺丰控股0.76%-2.26%
爱尔眼科0.72%-4.86%
000118基金收益分配图
广发聚鑫A(000118)基金档案>>详细
基金名称广发聚鑫A
基金代码000118
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)1172494282.35
成立日期2013-06-05
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人广发基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理张芊
广发聚鑫A(000118)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300124汇川技术 2024-09-30
汇川技术
418.4726133.332.84%
2024-09-30002415海康威视 2024-09-30
海康威视
459.8414848.271.62%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
4.888530.240.93%
2024-09-30002050三花智控 2024-09-30
三花智控
347.218274.010.90%
2024-09-30600887伊利股份 2024-09-30
伊利股份
271.597895.120.86%
2024-09-30002352顺丰控股 2024-09-30
顺丰控股
155.006971.900.76%
2024-09-30300015爱尔眼科 2024-09-30
爱尔眼科
418.116652.090.72%
000118基金投资组合(持股)图

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