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万家匠心致远一年持有A(015610) 2024-11-21官方净值:0.734元涨跌:0.11%
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.69% | 同类排行:4187 | 7785 | | 一月回报率:-1.85% | 同类排行:6345 | 7797 | | 一年回报率:-11.52% | 同类排行:5667 | 6162 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家匠心致远一年持有A(015610)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家匠心致远一年持有A | | 基金代码 | 015610 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 李文宾 |
| | | 万家匠心致远一年持有A(015610)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2024-09-30
中际旭创 | 12.21 | 1890.84 | 4.58% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 1.08 | 1889.94 | 4.58% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 59.96 | 1801.80 | 4.36% | | 2024-09-30 | 601111 | 中国国航 | 2024-09-30
中国国航 | 218.39 | 1720.91 | 4.17% | | 2024-09-30 | 300394 | 天孚通信 | 2024-09-30
天孚通信 | 16.92 | 1700.71 | 4.12% | | 2024-09-30 | 601918 | 新集能源 | 2024-09-30
新集能源 | 184.12 | 1612.89 | 3.91% | | 2024-09-30 | 002463 | 沪电股份 | 2024-09-30
沪电股份 | 34.29 | 1377.25 | 3.34% | | 2024-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-09-30
山东黄金 | 45.01 | 1318.34 | 3.19% | | 2024-09-30 | 601699 | 潞安环能 | 2024-09-30
潞安环能 | 64.61 | 1140.37 | 2.76% | | 2024-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-09-30
国投电力 | 66.63 | 1129.38 | 2.74% |
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