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贝莱德先进制造一年持有A(016117)
2024-10-31官方净值:0.964涨跌:1.13%
2024年08月01日最新公告:贝莱德先进制造一年持有混合A : 贝莱德先进制造一年持有期..(更多)
回报率(混合型基金)2024-10-31
一周回报率:-0.92%同类排行:5396 | 7809
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宁德时代9.69%+0.09%
中际旭创8.66%-1.60%
新易盛7.95%-0.62%
北方华创7.68%-1.24%
拓邦股份7.49%-3.36%
华测检测5.20%-2.18%
沪电股份4.68%-3.55%
伯特利4.62%-2.72%
016117基金收益分配图
贝莱德先进制造一年持有A(016117)基金档案>>详细
基金名称贝莱德先进制造一年持有A
基金代码016117
投资类型契约型封闭式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人贝莱德基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金主要投资于先进制造相关行业的股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理邹江渝、陆文杰
贝莱德先进制造一年持有A(016117)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
8.612168.779.69%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
12.521938.238.66%
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
13.701780.597.95%
2024-09-30002371北方华创 2024-09-30
北方华创
4.701720.117.68%
2024-09-30002139拓邦股份 2024-09-30
拓邦股份
148.401676.867.49%
2024-09-30300012华测检测 2024-09-30
华测检测
77.411164.255.20%
2024-09-30002463沪电股份 2024-09-30
沪电股份
26.081047.374.68%
2024-09-30603596伯特利 2024-09-30
伯特利
21.161034.954.62%
016117基金投资组合(持股)图

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