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招商中证800指数增强A(016276)
2024-11-22官方净值:0.979涨跌:-3.06%
2024年08月22日最新公告:招商中证800指数增强A : 招商中证800指数增强型证券..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-22
一周回报率:-2.81%同类排行:2491 | 3314
一月回报率:-1.99%同类排行:1673 | 3308
一年回报率:8.44%同类排行:873 | 2029
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台9.44%-0.27%
五粮液4.29%-0.90%
泸州老窖3.64%-0.23%
中国平安3.61%-0.92%
药明康德3.40%-1.63%
宁德时代2.99%+2.01%
京东方A2.90%-1.18%
浦发银行2.76%-0.84%
东方证券2.73%-1.53%
中国联通2.71%-1.54%
016276基金收益分配图
招商中证800指数增强A(016276)基金档案>>详细
基金名称招商中证800指数增强A
基金代码016276
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
基金经理王平、王岩
招商中证800指数增强A(016276)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.861503.289.44%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
4.20682.544.29%
2024-09-30000568泸州老窖 2024-09-30
泸州老窖
3.87579.343.64%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
10.07574.903.61%
2024-09-30603259药明康德 2024-09-30
药明康德
10.34541.403.40%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
1.89476.582.99%
2024-09-30000725京东方A 2024-09-30
京东方A
103.25461.532.90%
2024-09-30600000浦发银行 2024-09-30
浦发银行
43.31438.732.76%
2024-09-30600958东方证券 2024-09-30
东方证券
39.06433.962.73%
2024-09-30600050中国联通 2024-09-30
中国联通
80.50430.682.71%
016276基金投资组合(持股)图

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