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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.70% | 同类排行:2329 | 3305 | | 一月回报率:0.09% | 同类排行:2392 | 3278 | | 一年回报率:12.96% | 同类排行:574 | 2029 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | A100ETF(561180)基金档案>>详细 | | 基金名称 | A100ETF | | 基金代码 | 561180 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 王乐乐 |
| | | A100ETF(561180)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.95 | 1654.83 | 6.81% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 3.92 | 987.46 | 4.06% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 16.06 | 916.87 | 3.77% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 18.61 | 699.96 | 2.88% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 7.52 | 572.21 | 2.35% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 18.46 | 554.72 | 2.28% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 24.63 | 446.80 | 1.84% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 15.07 | 409.90 | 1.69% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 1.32 | 405.65 | 1.67% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 6.80 | 355.66 | 1.46% |
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