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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.37% | 同类排行:5294 | 5450 | | 一月回报率:0.26% | 同类排行:2206 | 5481 | | 一年回报率:6.44% | 同类排行:192 | 4889 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商安悦1年持有A(015583)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安悦1年持有A | | 基金代码 | 015583 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 马龙、王刚 |
| | | 招商安悦1年持有A(015583)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 603613 | 国联股份 | 2024-09-30
国联股份 | 19.40 | 477.02 | 5.14% | | 2024-09-30 | 300699 | 光威复材 | 2024-09-30
光威复材 | 13.68 | 450.35 | 4.85% | | 2024-09-30 | 601989 | 中国重工 | 2024-09-30
中国重工 | 77.42 | 425.81 | 4.59% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 9.51 | 397.23 | 4.28% | | 2024-09-30 | 600685 | 中船防务 | 2024-09-30
中船防务 | 14.56 | 393.70 | 4.24% | | 2024-09-30 | 002735 | 王子新材 | 2024-09-30
王子新材 | 36.98 | 373.50 | 4.02% | | 2024-09-30 | 600482 | 中国动力 | 2024-09-30
中国动力 | 15.02 | 362.13 | 3.90% | | 2024-09-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2024-09-30
赛轮轮胎 | 20.57 | 329.94 | 3.55% | | 2024-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2024-09-30
招商轮船 | 32.28 | 259.53 | 2.80% | | 2024-09-30 | 000738 | 航发控制 | 2024-09-30
航发控制 | 9.05 | 198.65 | 2.14% |
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