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兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A(970204) 2024-09-30官方净值:1.064元涨跌:0.22%
| | 回报率(债券型基金)2024-09-30 | 一周回报率:0.81% | 同类排行:517 | 2807 | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:1.91% | 同类排行:2855 | 5221 | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| | | | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A(970204)基金档案>>详细 | 基金名称 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A | 基金代码 | 970204 | 投资类型 | 契约型封闭式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | -- | 成立日期 | 2022-11-07 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | 基金类型 | 债券型基金 | 投资目标 | 本集合计划在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求资产的长期稳健增值。 | 基金经理 | 吕晓威 |
| | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A(970204)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-06-30 伊利股份 | 0.74 | 19.12 | 0.39% | 2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-06-30 中国平安 | 0.25 | 10.34 | 0.21% | 2024-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-06-30 海康威视 | 0.32 | 9.89 | 0.20% | 2024-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2024-06-30 建设银行 | 1.25 | 9.25 | 0.19% | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30 招商银行 | 0.26 | 8.89 | 0.18% | 2024-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-06-30 海尔智家 | 0.31 | 8.80 | 0.18% | 2024-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-06-30 迈瑞医疗 | 0.03 | 8.73 | 0.18% | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30 长江电力 | 0.28 | 8.10 | 0.17% | 2024-06-30 | 000429 | 粤高速A | 2024-06-30 粤高速A | 0.77 | 8.02 | 0.16% | 2024-06-30 | 600115 | 中国东航 | 2024-06-30 中国东航 | 1.98 | 7.94 | 0.16% |
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