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万家优享平衡A(017013) 2024-11-21官方净值:0.887元涨跌:0.14%
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.83% | 同类排行:4534 | 7785 | | 一月回报率:1.43% | 同类排行:2101 | 7797 | | 一年回报率:-6.32% | 同类排行:5078 | 6162 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家优享平衡A(017013)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家优享平衡A | | 基金代码 | 017013 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 况晓 |
| | | 万家优享平衡A(017013)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 2.88 | 150.62 | 4.79% | | 2024-09-30 | 603885 | 吉祥航空 | 2024-09-30
吉祥航空 | 10.99 | 149.68 | 4.76% | | 2024-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2024-09-30
工业富联 | 5.49 | 138.29 | 4.40% | | 2024-09-30 | 600029 | 南方航空 | 2024-09-30
南方航空 | 20.42 | 133.55 | 4.25% | | 2024-09-30 | 601111 | 中国国航 | 2024-09-30
中国国航 | 16.25 | 128.05 | 4.07% | | 2024-09-30 | 002292 | 奥飞娱乐 | 2024-09-30
奥飞娱乐 | 18.87 | 127.75 | 4.07% | | 2024-09-30 | 600754 | 锦江酒店 | 2024-09-30
锦江酒店 | 3.99 | 125.01 | 3.98% | | 2024-09-30 | 000035 | 中国天楹 | 2024-09-30
中国天楹 | 24.22 | 122.55 | 3.90% | | 2024-09-30 | 600115 | 中国东航 | 2024-09-30
中国东航 | 29.53 | 122.25 | 3.89% |
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