|
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.03% | 同类排行:4089 | 5450 | | 一月回报率:-0.07% | 同类排行:5016 | 5481 | | 一年回报率:2.55% | 同类排行:2417 | 4889 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 贝莱德欣悦丰利A(016711)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 贝莱德欣悦丰利A | | 基金代码 | 016711 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 贝莱德基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 贝莱德欣悦丰利A(016711)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 5.48 | 99.41 | 1.17% | | 2024-09-30 | 002966 | 苏州银行 | 2024-09-30
苏州银行 | 11.66 | 94.33 | 1.11% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.34 | 85.64 | 1.00% | | 2024-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-09-30
中国石化 | 9.50 | 66.12 | 0.78% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 1.56 | 58.67 | 0.69% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 0.94 | 36.75 | 0.43% |
|  |
|
|