|
浦银安盛安荣回报一年持有A(017118) 2024-07-03官方净值:0.997元涨跌:-0.15%
| | 回报率(混合型基金)2024-07-03 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:0.03% | 同类排行:395 | 2443 | 一年回报率:-- | 同类排行:- | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| | | | 浦银安盛安荣回报一年持有A(017118)基金档案>>详细 | 基金名称 | 浦银安盛安荣回报一年持有A | 基金代码 | 017118 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 混合型 | 发行总份额(份) | -- | 成立日期 | -- | 基金托管人 | 交通银行 | 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金类型 | 混合型基金 | 投资目标 | -- | 基金经理 | -- |
| | 浦银安盛安荣回报一年持有A(017118)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2024-03-31 中国海油 | 4.20 | 122.77 | 0.67% | 2024-03-31 | 000975 | 银泰黄金 | 2024-03-31 银泰黄金 | 5.80 | 104.92 | 0.58% | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31 贵州茅台 | 0.06 | 102.17 | 0.56% | 2024-03-31 | 603979 | 金诚信 | 2024-03-31 金诚信 | 1.60 | 84.82 | 0.47% | 2024-03-31 | 600886 | 国投电力 | 2024-03-31 国投电力 | 5.60 | 84.28 | 0.46% | 2024-03-31 | 600188 | 兖矿能源 | 2024-03-31 兖矿能源 | 3.50 | 83.27 | 0.46% | 2024-03-31 | 301061 | 匠心家居 | 2024-03-31 匠心家居 | 1.40 | 82.94 | 0.46% | 2024-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-03-31 泸州老窖 | 0.40 | 73.84 | 0.41% | 2024-03-31 | 601666 | 平煤股份 | 2024-03-31 平煤股份 | 6.00 | 73.62 | 0.40% | 2024-03-31 | 300274 | 阳光电源 | 2024-03-31 阳光电源 | 0.70 | 72.66 | 0.40% |
| |
|
|