|
浦银安盛安荣回报一年持有A(017118) 2024-11-21官方净值:0.992元涨跌:0.01%
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.21% | 同类排行:2919 | 7785 | | 一月回报率:0.21% | 同类排行:3758 | 7797 | | 一年回报率:0.25% | 同类排行:3740 | 6162 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 浦银安盛安荣回报一年持有A(017118)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛安荣回报一年持有A | | 基金代码 | 017118 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 浦银安盛安荣回报一年持有A(017118)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-09-30
国投电力 | 5.85 | 99.16 | 0.99% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 2.00 | 86.92 | 0.87% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 2.05 | 77.10 | 0.77% | | 2024-09-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2024-09-30
兖矿能源 | 4.55 | 75.99 | 0.76% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 2.50 | 75.13 | 0.75% | | 2024-09-30 | 601001 | 晋控煤业 | 2024-09-30
晋控煤业 | 4.39 | 74.85 | 0.75% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.04 | 69.92 | 0.70% | | 2024-09-30 | 600256 | 广汇能源 | 2024-09-30
广汇能源 | 9.00 | 64.71 | 0.65% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.38 | 61.75 | 0.62% |
|  |
|
|