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沪深300价值ETF申万菱信(560330)
2024-11-22官方净值:1.109涨跌:-2.69%
2024年11月19日最新公告:关于申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-22
一周回报率:-2.32%同类排行:1593 | 3314
一月回报率:-4.14%同类排行:2771 | 3308
一年回报率:19.46%同类排行:131 | 2029
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国平安5.71%-0.66%
招商银行4.34%-0.27%
美的集团3.48%+0.91%
兴业银行2.60%+0.11%
工商银行2.01%+0.83%
格力电器1.99%-0.34%
交通银行1.89%+1.13%
京东方A1.54%-0.71%
农业银行1.43%+0.85%
中国神华1.33%+0.50%
560330基金收益分配图
沪深300价值ETF申万菱信(560330)基金档案>>详细
基金名称沪深300价值ETF申万菱信
基金代码560330
投资类型契约型开放式
投资风格被动指数型
发行总份额(份)279130000.00
成立日期2023-05-11
基金托管人中国工商银行
基金管理人申万菱信基金
基金类型股票型基金
投资目标--
基金经理--
沪深300价值ETF申万菱信(560330)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
4.09233.505.71%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
4.72177.524.34%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
1.87142.233.48%
2024-09-30601166兴业银行 2024-09-30
兴业银行
5.51106.182.60%
2024-09-30601398工商银行 2024-09-30
工商银行
13.3282.322.01%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
1.7081.501.99%
2024-09-30601328交通银行 2024-09-30
交通银行
10.4377.181.89%
2024-09-30000725京东方A 2024-09-30
京东方A
14.0462.761.54%
2024-09-30601288农业银行 2024-09-30
农业银行
12.1558.321.43%
2024-09-30601088中国神华 2024-09-30
中国神华
1.2554.501.33%
560330基金投资组合(持股)图

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