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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-15 | | 一周回报率:-4.07% | 同类排行:2369 | 3316 | | 一月回报率:2.59% | 同类排行:2016 | 3200 | | 一年回报率:6.78% | 同类排行:1040 | 2032 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中证500价值ETF(562330)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证500价值ETF | | 基金代码 | 562330 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 585020000.00 | | 成立日期 | 2023-04-07 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 银华基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中证500价值ETF(562330)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600066 | 宇通客车 | 2024-09-30
宇通客车 | 3.67 | 96.70 | 1.66% | | 2024-09-30 | 601077 | 渝农商行 | 2024-09-30
渝农商行 | 17.09 | 92.97 | 1.59% | | 2024-09-30 | 601555 | 东吴证券 | 2024-09-30
东吴证券 | 10.99 | 92.54 | 1.59% | | 2024-09-30 | 601168 | 西部矿业 | 2024-09-30
西部矿业 | 4.62 | 87.64 | 1.50% | | 2024-09-30 | 000933 | 神火股份 | 2024-09-30
神火股份 | 4.34 | 87.15 | 1.49% | | 2024-09-30 | 600157 | 永泰能源 | 2024-09-30
永泰能源 | 61.39 | 82.26 | 1.41% | | 2024-09-30 | 000630 | 铜陵有色 | 2024-09-30
铜陵有色 | 21.21 | 81.87 | 1.40% | | 2024-09-30 | 600096 | 云天化 | 2024-09-30
云天化 | 3.56 | 80.56 | 1.38% | | 2024-09-30 | 601108 | 财通证券 | 2024-09-30
财通证券 | 8.98 | 78.31 | 1.34% | | 2024-09-30 | 600352 | 浙江龙盛 | 2024-09-30
浙江龙盛 | 7.20 | 75.74 | 1.30% |
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