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万家集利A(018741) 2024-11-21官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.02% | 同类排行:4837 | 5451 | | 一月回报率:0.10% | 同类排行:4702 | 5482 | | 一年回报率:3.26% | 同类排行:1594 | 4890 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家集利A(018741)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家集利A | | 基金代码 | 018741 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 平安银行 | | 基金管理人 | 万家基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 董一平、杨若愚 |
| | | 万家集利A(018741)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-09-30
陕西煤业 | 0.20 | 5.52 | 1.10% | | 2024-09-30 | 002155 | 湖南黄金 | 2024-09-30
湖南黄金 | 0.30 | 5.33 | 1.06% | | 2024-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2024-09-30
工业富联 | 0.20 | 5.04 | 1.00% | | 2024-09-30 | 603596 | 伯特利 | 2024-09-30
伯特利 | 0.10 | 4.89 | 0.97% | | 2024-09-30 | 600398 | 海澜之家 | 2024-09-30
海澜之家 | 0.60 | 4.55 | 0.90% | | 2024-09-30 | 000807 | 云铝股份 | 2024-09-30
云铝股份 | 0.30 | 4.44 | 0.88% | | 2024-09-30 | 300379 | 东方通 | 2024-09-30
东方通 | 0.30 | 4.33 | 0.86% |
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