|
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.03% | 同类排行:4877 | 5847 | | 一月回报率:0.14% | 同类排行:4324 | 5518 | | 一年回报率:5.03% | 同类排行:427 | 4905 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 招商安和A(018679)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安和A | | 基金代码 | 018679 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 邓童、尹晓红 |
| | | 招商安和A(018679)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 24.60 | 1072.56 | 0.29% | | 2024-09-30 | 601077 | 渝农商行 | 2024-09-30
渝农商行 | 167.29 | 910.06 | 0.25% | | 2024-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-09-30
中国石化 | 125.74 | 875.15 | 0.24% | | 2024-09-30 | 600177 | 雅戈尔 | 2024-09-30
雅戈尔 | 106.47 | 860.28 | 0.24% | | 2024-09-30 | 600039 | 四川路桥 | 2024-09-30
四川路桥 | 119.40 | 839.38 | 0.23% | | 2024-09-30 | 600015 | 华夏银行 | 2024-09-30
华夏银行 | 111.66 | 829.63 | 0.23% | | 2024-09-30 | 600901 | 江苏金租 | 2024-09-30
江苏金租 | 147.46 | 793.33 | 0.22% | | 2024-09-30 | 601169 | 北京银行 | 2024-09-30
北京银行 | 133.20 | 777.89 | 0.21% | | 2024-09-30 | 600016 | 民生银行 | 2024-09-30
民生银行 | 174.92 | 703.18 | 0.19% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 63.20 | 467.68 | 0.13% |
|  |
|
|