|
中欧国企红利A(019015) 2024-11-04官方净值:1.076元涨跌:0.75%
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-04 | | 一周回报率:-1.36% | 同类排行:5746 | 7782 | | 一月回报率:-6.24% | 同类排行:6211 | 6370 | | 一年回报率:10.80% | 同类排行:812 | 6250 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 中欧国企红利A(019015)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧国企红利A | | 基金代码 | 019015 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国工商银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中欧国企红利A(019015)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601000 | 唐山港 | 2024-09-30
唐山港 | 127.00 | 656.59 | 6.15% | | 2024-09-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-09-30
大秦铁路 | 78.09 | 535.70 | 5.02% | | 2024-09-30 | 002443 | 金洲管道 | 2024-09-30
金洲管道 | 83.19 | 508.29 | 4.76% | | 2024-09-30 | 600901 | 江苏金租 | 2024-09-30
江苏金租 | 93.28 | 501.86 | 4.70% | | 2024-09-30 | 600461 | 洪城环境 | 2024-09-30
洪城环境 | 48.90 | 491.93 | 4.61% | | 2024-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2024-09-30
中国石油 | 53.54 | 482.93 | 4.52% | | 2024-09-30 | 002088 | 鲁阳节能 | 2024-09-30
鲁阳节能 | 38.99 | 480.36 | 4.50% | | 2024-09-30 | 601169 | 北京银行 | 2024-09-30
北京银行 | 78.77 | 460.02 | 4.31% | | 2024-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2024-09-30
建设银行 | 56.08 | 444.71 | 4.17% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 57.81 | 427.79 | 4.01% |
|  |
|
|