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万家国企动力A(019336) 2024-11-21官方净值:0.900元涨跌:-0.03%
| | | 回报率（）2024-11-21 | | 一周回报率:1.66% | 同类排行:76 | 1664 | | 一月回报率:-5.65% | 同类排行:1600 | 1627 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家国企动力A(019336)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家国企动力A | | 基金代码 | 019336 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 万家基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金主要投资于国企动力主题相关上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 叶勇 |
| | | 万家国企动力A(019336)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600026 | 中远海能 | 2024-09-30
中远海能 | 109.27 | 1731.93 | 11.82% | | 2024-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2024-09-30
中国石油 | 181.91 | 1640.83 | 11.19% | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 178.78 | 1591.14 | 10.86% | | 2024-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2024-09-30
招商轮船 | 172.29 | 1385.21 | 9.45% | | 2024-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2024-09-30
洛阳钼业 | 151.69 | 1319.70 | 9.00% | | 2024-09-30 | 000807 | 云铝股份 | 2024-09-30
云铝股份 | 81.23 | 1201.39 | 8.20% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 57.19 | 1037.43 | 7.08% | | 2024-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-09-30
山东黄金 | 34.59 | 1013.14 | 6.91% |
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