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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.17% | 同类排行:1444 | 7785 | | 一月回报率:1.85% | 同类排行:1782 | 7797 | | 一年回报率:-10.87% | 同类排行:5610 | 6162 | | 三年回报率:-45.20% | 同类排行:3866 | 4237 |
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|  | | | 国投瑞银医疗保健行业A(000523)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银医疗保健行业A | | 基金代码 | 000523 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1029873647.59 | | 成立日期 | 2014-02-25 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选医疗保健产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享医疗保健产业发展所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收益。 | | 基金经理 | 吴默村、肖汉山 |
| | | 国投瑞银医疗保健行业A(000523)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 21.21 | 1109.39 | 5.14% | | 2024-09-30 | 002422 | 科伦药业 | 2024-09-30
科伦药业 | 24.27 | 776.64 | 3.60% | | 2024-09-30 | 301367 | 怡和嘉业 | 2024-09-30
怡和嘉业 | 7.60 | 606.48 | 2.81% | | 2024-09-30 | 688062 | 迈威生物-U | 2024-09-30
迈威生物-U | 21.32 | 589.20 | 2.73% | | 2024-09-30 | 603882 | 金域医学 | 2024-09-30
金域医学 | 14.60 | 539.32 | 2.50% | | 2024-09-30 | 600529 | 山东药玻 | 2024-09-30
山东药玻 | 18.07 | 526.20 | 2.44% | | 2024-09-30 | 688336 | 三生国健 | 2024-09-30
三生国健 | 21.91 | 483.67 | 2.24% | | 2024-09-30 | 002675 | 东诚药业 | 2024-09-30
东诚药业 | 32.13 | 453.03 | 2.10% | | 2024-09-30 | 600079 | 人福医药 | 2024-09-30
人福医药 | 21.23 | 447.74 | 2.07% | | 2024-09-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 2024-09-30
东阿阿胶 | 6.82 | 420.79 | 1.95% |
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