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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-15 | | 一周回报率:-0.21% | 同类排行:527 | 7927 | | 一月回报率:0.16% | 同类排行:5416 | 7762 | | 一年回报率:6.85% | 同类排行:1161 | 6163 | | 三年回报率:-1.23% | 同类排行:826 | 3925 |
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|  | | | 国泰安康定期支付A(000367)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰安康定期支付A | | 基金代码 | 000367 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 206276995.18 | | 成立日期 | 2014-04-30 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类产品,同时适当投资于股票等权益类品种增强收益,力求实现基金资产的持续稳定增值,为投资者提供长期可靠的养老理财工具。 | | 基金经理 | 王琳 |
| | | 国泰安康定期支付A(000367)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2024-09-30
杭州银行 | 27.00 | 380.70 | 10.96% | | 2024-09-30 | 600642 | 申能股份 | 2024-09-30
申能股份 | 40.00 | 341.60 | 9.84% | | 2024-09-30 | 600023 | 浙能电力 | 2024-09-30
浙能电力 | 50.00 | 336.50 | 9.69% | | 2024-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2024-09-30
成都银行 | 20.73 | 326.50 | 9.40% | | 2024-09-30 | 000543 | 皖能电力 | 2024-09-30
皖能电力 | 35.00 | 291.20 | 8.39% | | 2024-09-30 | 600873 | 梅花生物 | 2024-09-30
梅花生物 | 25.00 | 272.50 | 7.85% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 7.00 | 263.27 | 7.58% | | 2024-09-30 | 002327 | 富安娜 | 2024-09-30
富安娜 | 25.00 | 235.00 | 6.77% | | 2024-09-30 | 601825 | 沪农商行 | 2024-09-30
沪农商行 | 30.00 | 222.90 | 6.42% | | 2024-09-30 | 603889 | 新澳股份 | 2024-09-30
新澳股份 | 28.99 | 215.14 | 6.20% |
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