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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.15% | 同类排行:5164 | 7785 | | 一月回报率:0.88% | 同类排行:2596 | 7797 | | 一年回报率:6.39% | 同类排行:1516 | 6162 | | 三年回报率:-24.84% | 同类排行:2349 | 4237 |
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|  | | | 上银新兴价值成长(000520)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 上银新兴价值成长 | | 基金代码 | 000520 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 235995074.51 | | 成立日期 | 2014-05-06 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,顺应经济结构调整和产业升级发展的趋势,关注新兴产业和传统产业升级换代带来的投资机会,同时把握传统产业低估的投资机会,重点关注具有成长和价值的优质上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。 | | 基金经理 | 赵治烨 |
| | | 上银新兴价值成长(000520)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.65 | 1134.80 | 4.57% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 6.84 | 1111.57 | 4.48% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 12.76 | 970.53 | 3.91% | | 2024-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2024-09-30
三环集团 | 23.14 | 858.49 | 3.46% | | 2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-09-30
中国移动 | 6.88 | 754.74 | 3.04% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 25.01 | 751.55 | 3.03% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 7.80 | 712.30 | 2.87% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 14.24 | 620.86 | 2.50% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 75.40 | 557.96 | 2.25% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 28.60 | 518.80 | 2.09% |
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