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宏利稳定(162203)
2024-11-21官方净值:1.592涨跌:0.03%2008-12-11收益分配:10派4.40元
2024年08月31日最新公告:宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金2024年中期报告(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-21
一周回报率:-1.97%同类排行:6509 | 7785
一月回报率:-1.26%同类排行:5807 | 7797
一年回报率:-2.86%同类排行:4422 | 6162
三年回报率:-36.30%同类排行:3308 | 4237
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
五粮液4.16%-3.08%
贵州茅台3.94%-2.41%
迎驾贡酒3.69%-4.31%
学大教育3.08%-4.68%
中国太保2.99%-4.05%
乖宝宠物2.95%-2.91%
方正证券2.56%-5.02%
新易盛2.23%-4.57%
爱玛科技2.17%-2.52%
中信证券2.17%-4.89%
162203基金收益分配图
宏利稳定(162203)基金档案>>详细
基金名称宏利稳定
基金代码162203
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)981417134.10
成立日期2003-04-25
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标泰达成长、泰达周期、泰达稳定分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
基金经理刘欣、邱楠宇
宏利稳定(162203)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
5.55901.934.16%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.49855.653.94%
2024-09-30603198迎驾贡酒 2024-09-30
迎驾贡酒
10.99801.393.69%
2024-09-30000526学大教育 2024-09-30
学大教育
10.59668.123.08%
2024-09-30601601中国太保 2024-09-30
中国太保
16.59648.672.99%
2024-09-30301498乖宝宠物 2024-09-30
乖宝宠物
10.43639.982.95%
2024-09-30601901方正证券 2024-09-30
方正证券
59.57556.382.56%
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
3.72483.492.23%
2024-09-30603529爱玛科技 2024-09-30
爱玛科技
12.58471.752.17%
2024-09-30600030中信证券 2024-09-30
中信证券
17.28470.022.17%
162203基金投资组合(持股)图

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