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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.91% | 同类排行:2465 | 3305 | | 一月回报率:3.22% | 同类排行:1047 | 3278 | | 一年回报率:-6.98% | 同类排行:1782 | 2029 | | 三年回报率:-26.54% | 同类排行:980 | 1389 |
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|  | | | 必选消费ETF(512600)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 必选消费ETF | | 基金代码 | 512600 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 236951224.00 | | 成立日期 | 2014-06-13 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 刘珈吟、王紫菡 |
| | | 必选消费ETF(512600)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 2.99 | 5221.45 | 13.30% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 31.26 | 5079.87 | 12.94% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 162.42 | 4721.42 | 12.03% | | 2024-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2024-09-30
牧原股份 | 74.73 | 3460.59 | 8.81% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 19.70 | 2948.58 | 7.51% | | 2024-09-30 | 300498 | 温氏股份 | 2024-09-30
温氏股份 | 146.17 | 2943.78 | 7.50% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 12.74 | 2788.22 | 7.10% | | 2024-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2024-09-30
海天味业 | 45.69 | 2200.94 | 5.61% | | 2024-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-09-30
洋河股份 | 16.82 | 1668.67 | 4.25% | | 2024-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-09-30
海大集团 | 22.84 | 1096.78 | 2.79% |
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