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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.07% | 同类排行:4945 | 5450 | | 一月回报率:0.50% | 同类排行:622 | 5481 | | 一年回报率:2.79% | 同类排行:2129 | 4889 | | 三年回报率:-11.55% | 同类排行:3215 | 3424 |
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|  | | | 万家增强收益(161902)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家增强收益 | | 基金代码 | 161902 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2193790610.57 | | 成立日期 | 2004-09-28 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在满足基金资产良好流动性的前提下,谋求基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 董一平、陈奕雯、束金伟 |
| | | 万家增强收益(161902)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 57.62 | 1731.48 | 1.61% | | 2024-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2024-09-30
中际旭创 | 9.99 | 1547.67 | 1.44% | | 2024-09-30 | 603885 | 吉祥航空 | 2024-09-30
吉祥航空 | 75.01 | 1021.64 | 0.95% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.57 | 996.36 | 0.92% | | 2024-09-30 | 601918 | 新集能源 | 2024-09-30
新集能源 | 95.21 | 834.03 | 0.77% | | 2024-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-09-30
国投电力 | 47.56 | 806.14 | 0.75% | | 2024-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-09-30
山金国际 | 36.03 | 670.52 | 0.62% | | 2024-09-30 | 600674 | 川投能源 | 2024-09-30
川投能源 | 28.88 | 544.39 | 0.50% | | 2024-09-30 | 600025 | 华能水电 | 2024-09-30
华能水电 | 31.69 | 366.02 | 0.34% | | 2024-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-09-30
山东黄金 | 12.22 | 357.92 | 0.33% |
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