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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:18.34% | 同类排行:1461 | 3657 | | 一月回报率:15.04% | 同类排行:1426 | 3425 | | 一年回报率:0.27% | 同类排行:3591 | 6174 | | 三年回报率:-26.11% | 同类排行:2798 | 4340 |
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|  | | | 国投瑞银信息消费A(000845)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银信息消费A | | 基金代码 | 000845 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2032582761.76 | | 成立日期 | 2014-12-03 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选信息消费主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 吴默村 |
| | | 国投瑞银信息消费A(000845)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2024-06-30
牧原股份 | 2.91 | 126.88 | 3.71% | | 2024-06-30 | 300498 | 温氏股份 | 2024-06-30
温氏股份 | 5.85 | 115.95 | 3.39% | | 2024-06-30 | 605296 | 神农集团 | 2024-06-30
神农集团 | 3.14 | 110.26 | 3.23% | | 2024-06-30 | 002831 | 裕同科技 | 2024-06-30
裕同科技 | 4.09 | 104.66 | 3.06% | | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30
长江电力 | 3.60 | 104.11 | 3.05% | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.07 | 102.72 | 3.01% | | 2024-06-30 | 002100 | 天康生物 | 2024-06-30
天康生物 | 14.55 | 100.83 | 2.95% | | 2024-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-06-30
海大集团 | 1.95 | 91.75 | 2.68% | | 2024-06-30 | 300761 | 立华股份 | 2024-06-30
立华股份 | 4.01 | 90.79 | 2.66% | | 2024-06-30 | 600098 | 广州发展 | 2024-06-30
广州发展 | 13.98 | 89.47 | 2.62% |
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