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| | 回报率(股票型基金)2024-07-04 | 一周回报率:1.01% | 同类排行:129 | 945 | 一月回报率:-2.45% | 同类排行:214 | 1026 | 一年回报率:-15.38% | 同类排行:770 | 1765 | 三年回报率:-38.52% | 同类排行:730 | 1073 |
| | | | 南方大数据100A(001113)基金档案>>详细 | 基金名称 | 南方大数据100A | 基金代码 | 001113 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 成长型 | 发行总份额(份) | 991441210.52 | 成立日期 | 2015-04-24 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型 | 股票型基金 | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 | 基金经理 | 钱厚翔 |
| | 南方大数据100A(001113)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31 宁德时代 | 6.47 | 1230.34 | 1.05% | 2024-03-31 | 300053 | 航宇微 | 2024-03-31 航宇微 | 96.86 | 1224.32 | 1.05% | 2024-03-31 | 002967 | 广电计量 | 2024-03-31 广电计量 | 78.90 | 1214.32 | 1.04% | 2024-03-31 | 605111 | 新洁能 | 2024-03-31 新洁能 | 31.78 | 1203.67 | 1.03% | 2024-03-31 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-03-31 古井贡酒 | 4.54 | 1180.40 | 1.01% | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31 紫金矿业 | 70.00 | 1177.40 | 1.01% | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31 五粮液 | 7.61 | 1168.21 | 1.00% | 2024-03-31 | 002078 | 太阳纸业 | 2024-03-31 太阳纸业 | 80.16 | 1167.13 | 1.00% | 2024-03-31 | 600612 | 老凤祥 | 2024-03-31 老凤祥 | 13.55 | 1158.80 | 0.99% | 2024-03-31 | 600531 | 豫光金铅 | 2024-03-31 豫光金铅 | 173.85 | 1156.09 | 0.99% |
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