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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.46% | 同类排行:1869 | 7902 | | 一月回报率:0.41% | 同类排行:1061 | 7824 | | 一年回报率:4.40% | 同类排行:1849 | 6160 | | 三年回报率:-16.00% | 同类排行:1827 | 4414 |
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|  | | | 交银国企改革A(519756)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银国企改革A | | 基金代码 | 519756 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3429779242.25 | | 成立日期 | 2015-06-10 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 沈楠 |
| | | 交银国企改革A(519756)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-09-30
顺丰控股 | 631.07 | 28385.71 | 9.29% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 105.15 | 26487.42 | 8.67% | | 2024-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-09-30
招商蛇口 | 1417.81 | 17368.13 | 5.68% | | 2024-09-30 | 603885 | 吉祥航空 | 2024-09-30
吉祥航空 | 1079.08 | 14697.10 | 4.81% | | 2024-09-30 | 600893 | 航发动力 | 2024-09-30
航发动力 | 353.64 | 14601.81 | 4.78% | | 2024-09-30 | 601117 | 中国化学 | 2024-09-30
中国化学 | 1601.55 | 13196.75 | 4.32% | | 2024-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-09-30
华能国际 | 1594.26 | 12291.77 | 4.02% | | 2024-09-30 | 600258 | 首旅酒店 | 2024-09-30
首旅酒店 | 719.03 | 10641.71 | 3.48% | | 2024-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2024-09-30
金山办公 | 38.50 | 10256.08 | 3.36% | | 2024-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-09-30
北方华创 | 26.85 | 9827.95 | 3.22% |
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