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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.40% | 同类排行:1022 | 7785 | | 一月回报率:-5.86% | 同类排行:7698 | 7797 | | 一年回报率:3.58% | 同类排行:2576 | 6162 | | 三年回报率:-38.16% | 同类排行:3470 | 4237 |
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|  | | | 大成正向回报A(001365)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成正向回报A | | 基金代码 | 001365 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 368738178.20 | | 成立日期 | 2015-07-08 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过有效控制组合下行风险优化组合收益,力争实现基金资产长期稳定增值。 | | 基金经理 | 张家旺 |
| | | 大成正向回报A(001365)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 50.08 | 445.71 | 7.64% | | 2024-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2024-09-30
招商轮船 | 53.07 | 426.68 | 7.31% | | 2024-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2024-09-30
洛阳钼业 | 46.82 | 407.33 | 6.98% | | 2024-09-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2024-09-30
齐鲁银行 | 75.66 | 391.92 | 6.72% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 20.73 | 376.04 | 6.45% | | 2024-09-30 | 600026 | 中远海能 | 2024-09-30
中远海能 | 22.93 | 363.46 | 6.23% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 8.44 | 352.54 | 6.04% | | 2024-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2024-09-30
中金黄金 | 19.85 | 301.72 | 5.17% | | 2024-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-09-30
山金国际 | 14.51 | 270.03 | 4.63% | | 2024-09-30 | 000807 | 云铝股份 | 2024-09-30
云铝股份 | 16.31 | 241.22 | 4.13% |
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