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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.72% | 同类排行:4246 | 7785 | | 一月回报率:-2.64% | 同类排行:6879 | 7797 | | 一年回报率:-0.12% | 同类排行:3821 | 6162 | | 三年回报率:-33.11% | 同类排行:3009 | 4237 |
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|  | | | 万家瑞兴A(001518)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家瑞兴A | | 基金代码 | 001518 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 268905352.87 | | 成立日期 | 2015-07-23 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金投资于具有成长潜力的上市公司,以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。 | | 基金经理 | 刘宏达 |
| | | 万家瑞兴A(001518)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.50 | 874.00 | 7.93% | | 2024-09-30 | 600256 | 广汇能源 | 2024-09-30
广汇能源 | 100.00 | 719.00 | 6.53% | | 2024-09-30 | 688628 | 优利德 | 2024-09-30
优利德 | 13.98 | 540.92 | 4.91% | | 2024-09-30 | 301030 | 仕净科技 | 2024-09-30
仕净科技 | 13.41 | 388.81 | 3.53% | | 2024-09-30 | 002463 | 沪电股份 | 2024-09-30
沪电股份 | 9.00 | 361.44 | 3.28% | | 2024-09-30 | 600985 | 淮北矿业 | 2024-09-30
淮北矿业 | 20.00 | 360.20 | 3.27% | | 2024-09-30 | 688226 | 威腾电气 | 2024-09-30
威腾电气 | 18.65 | 352.88 | 3.20% |
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