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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.14% | 同类排行:1713 | 3305 | | 一月回报率:0.67% | 同类排行:2174 | 3278 | | 一年回报率:12.88% | 同类排行:585 | 2029 | | 三年回报率:-10.38% | 同类排行:455 | 1389 |
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|  | | | 中金沪深300指数增强A(003015)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金沪深300指数增强A | | 基金代码 | 003015 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 10001300.00 | | 成立日期 | 2016-07-22 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。 | | 基金经理 | 耿帅军、王阳峰 |
| | | 中金沪深300指数增强A(003015)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 5.85 | 10225.80 | 29.10% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 22.55 | 5680.12 | 16.16% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 88.36 | 5044.35 | 14.35% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 57.29 | 4357.10 | 12.40% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 104.49 | 3930.05 | 11.18% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 160.80 | 3098.54 | 8.82% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 59.39 | 2847.16 | 8.10% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 82.13 | 2468.11 | 7.02% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 52.91 | 2299.47 | 6.54% | | 2024-09-30 | 000725 | 京东方A | 2024-09-30
京东方A | 510.64 | 2282.56 | 6.50% |
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