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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-15 | | 一周回报率:-1.11% | 同类排行:1775 | 7927 | | 一月回报率:1.15% | 同类排行:3879 | 7762 | | 一年回报率:8.65% | 同类排行:790 | 6163 | | 三年回报率:12.64% | 同类排行:123 | 3925 |
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|  | | | 安信新价值A(003026)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信新价值A | | 基金代码 | 003026 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 20320626.95 | | 成立日期 | 2016-08-19 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 梁冰哲、王涛 |
| | | 安信新价值A(003026)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2024-09-30
太阳纸业 | 9.87 | 148.84 | 14.29% | | 2024-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2024-09-30
中国银行 | 17.90 | 89.50 | 8.60% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 4.78 | 86.71 | 8.33% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 13.71 | 84.73 | 8.14% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 0.92 | 84.01 | 8.07% | | 2024-09-30 | 000598 | 兴蓉环境 | 2024-09-30
兴蓉环境 | 9.60 | 69.70 | 6.69% | | 2024-09-30 | 600885 | 宏发股份 | 2024-09-30
宏发股份 | 2.00 | 65.10 | 6.25% | | 2024-09-30 | 600985 | 淮北矿业 | 2024-09-30
淮北矿业 | 3.17 | 57.09 | 5.48% | | 2024-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2024-09-30
药明康德 | 0.87 | 45.55 | 4.37% | | 2024-09-30 | 688036 | 传音控股 | 2024-09-30
传音控股 | 0.37 | 39.93 | 3.84% |
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