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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:0.83% | 同类排行:3414 | 3657 | | 一月回报率:0.81% | 同类排行:3212 | 3425 | | 一年回报率:2.56% | 同类排行:2749 | 6174 | | 三年回报率:5.62% | 同类排行:445 | 4340 |
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|  | | | 嘉实安益C(003187)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实安益C | | 基金代码 | 003187 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 600148652.20 | | 成立日期 | 2016-08-25 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 | | 基金经理 | 赖礼辉 |
| | | 嘉实安益C(003187)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-06-30
中国海油 | 35.00 | 1155.00 | 0.48% | | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30
长江电力 | 32.83 | 949.38 | 0.39% | | 2024-06-30 | 601975 | 招商南油 | 2024-06-30
招商南油 | 254.17 | 912.45 | 0.38% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 50.35 | 884.65 | 0.37% | | 2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-06-30
中国移动 | 8.00 | 860.00 | 0.36% | | 2024-06-30 | 002179 | 中航光电 | 2024-06-30
中航光电 | 20.06 | 763.36 | 0.32% | | 2024-06-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2024-06-30
洛阳钼业 | 80.00 | 680.00 | 0.28% | | 2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-06-30
中国神华 | 15.00 | 665.55 | 0.27% | | 2024-06-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-06-30
中航沈飞 | 16.35 | 655.64 | 0.27% | | 2024-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-06-30
北方华创 | 1.99 | 637.54 | 0.26% |
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