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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.15% | 同类排行:1715 | 3305 | | 一月回报率:1.29% | 同类排行:1902 | 3278 | | 一年回报率:11.88% | 同类排行:727 | 2029 | | 三年回报率:-12.15% | 同类排行:524 | 1389 |
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|  | | | 大成沪深300A(519300)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成沪深300A | | 基金代码 | 519300 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1813356066.47 | | 成立日期 | 2006-04-06 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 苏秉毅 |
| | | 大成沪深300A(519300)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 3.89 | 6792.38 | 5.53% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 16.47 | 4149.13 | 3.38% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 67.19 | 3835.63 | 3.12% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 77.24 | 2905.15 | 2.36% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 30.49 | 2319.13 | 1.89% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 76.36 | 2294.50 | 1.87% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 11.93 | 1938.57 | 1.58% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 102.81 | 1865.06 | 1.52% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 90.23 | 1738.76 | 1.42% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 5.63 | 1730.16 | 1.41% |
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