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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-15 | | 一周回报率:-0.04% | 同类排行:4693 | 5897 | | 一月回报率:0.91% | 同类排行:580 | 5509 | | 一年回报率:16.04% | 同类排行:5 | 4896 | | 三年回报率:3.90% | 同类排行:1227 | 3154 |
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|  | | | 工银可转债(003401)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银可转债 | | 基金代码 | 003401 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 299174650.77 | | 成立日期 | 2016-12-14 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金通过对可转债的积极投资,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 黄诗原 |
| | | 工银可转债(003401)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601021 | 春秋航空 | 2024-09-30
春秋航空 | 459.71 | 28414.65 | 8.87% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 870.66 | 26163.33 | 8.16% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 588.87 | 25674.73 | 8.01% | | 2024-09-30 | 600160 | 巨化股份 | 2024-09-30
巨化股份 | 311.82 | 6944.30 | 2.17% | | 2024-09-30 | 600674 | 川投能源 | 2024-09-30
川投能源 | 250.52 | 4722.30 | 1.47% | | 2024-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2024-09-30
建设银行 | 441.09 | 3497.84 | 1.09% | | 2024-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2024-09-30
中国银行 | 544.20 | 2721.00 | 0.85% | | 2024-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-09-30
国投电力 | 65.58 | 1111.58 | 0.35% | | 2024-09-30 | 603379 | 三美股份 | 2024-09-30
三美股份 | 17.87 | 632.60 | 0.20% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 50.88 | 244.22 | 0.08% |
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