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嘉实稳宏A(003458)
2024-11-04官方净值:1.375涨跌:1.16%
2024年06月25日最新公告:嘉实稳宏债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.28%同类排行:5193 | 5451
一月回报率:-0.43%同类排行:4977 | 5405
一年回报率:-2.92%同类排行:4779 | 5040
三年回报率:-12.70%同类排行:2968 | 3126
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
招商南油2.27%+1.49%
北方华创1.95%+2.55%
中航沈飞1.90%+10.01%
中航光电1.86%+3.50%
中粮糖业1.75%+0.50%
紫金矿业1.54%+2.02%
中国重工1.19%+3.20%
中航高科1.15%+10.00%
安徽合力1.04%+4.52%
立讯精密0.93%+0.91%
003458基金收益分配图
嘉实稳宏A(003458)基金档案>>详细
基金名称嘉实稳宏A
基金代码003458
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)85962059.60
成立日期2017-06-02
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理赖礼辉
嘉实稳宏A(003458)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601975招商南油 2024-09-30
招商南油
615.712130.352.27%
2024-09-30002371北方华创 2024-09-30
北方华创
5.001829.901.95%
2024-09-30600760中航沈飞 2024-09-30
中航沈飞
38.161782.361.90%
2024-09-30002179中航光电 2024-09-30
中航光电
40.001741.431.86%
2024-09-30600737中粮糖业 2024-09-30
中粮糖业
159.991643.051.75%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
79.531442.671.54%
2024-09-30601989中国重工 2024-09-30
中国重工
202.861115.731.19%
2024-09-30600862中航高科 2024-09-30
中航高科
50.191077.581.15%
2024-09-30600761安徽合力 2024-09-30
安徽合力
44.78974.331.04%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
20.00869.200.93%
003458基金投资组合(持股)图

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