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| | | 回报率（债券型基金）2026-06-22 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:16.65% | 同类排行:50 | 1578 | | 三年回报率:12.48% | 同类排行:304 | 2823 |
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|  | | | 万家家瑞A(004571)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家家瑞A | | 基金代码 | 004571 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 203920067.29 | | 成立日期 | 2017-09-20 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上, 力争实现超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 莫敬敏、乔亮 |
| | | 万家家瑞A(004571)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 002460 | 赣锋锂业 | 2026-03-31
赣锋锂业 | 0.33 | 25.87 | 0.56% | | 2026-03-31 | 300548 | 长芯博创 | 2026-03-31
长芯博创 | 0.16 | 24.50 | 0.53% | | 2026-03-31 | 001309 | 德明利 | 2026-03-31
德明利 | 0.06 | 22.81 | 0.49% | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 0.04 | 22.78 | 0.49% | | 2026-03-31 | 688313 | 仕佳光子 | 2026-03-31
仕佳光子 | 0.27 | 22.46 | 0.48% | | 2026-03-31 | 300882 | 万胜智能 | 2026-03-31
万胜智能 | 1.02 | 21.50 | 0.46% | | 2026-03-31 | 600032 | 浙江新能 | 2026-03-31
浙江新能 | 2.11 | 21.04 | 0.45% | | 2026-03-31 | 688183 | 生益电子 | 2026-03-31
生益电子 | 0.25 | 20.92 | 0.45% | | 2026-03-31 | 603083 | 剑桥科技 | 2026-03-31
剑桥科技 | 0.20 | 20.32 | 0.44% | | 2026-03-31 | 688498 | 源杰科技 | 2026-03-31
源杰科技 | 0.02 | 20.11 | 0.43% |
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