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| | | 回报率（混合型基金）2024-07-03 | | 一周回报率:-3.85% | 同类排行:2078 | 2252 | | 一月回报率:-5.40% | 同类排行:1800 | 2443 | | 一年回报率:-32.94% | 同类排行:3781 | 4003 | | 三年回报率:-37.02% | 同类排行:1744 | 2667 |
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|  | | | 银华智荟内在价值A(005119)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银华智荟内在价值A | | 基金代码 | 005119 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 31688692.62 | | 成立日期 | 2017-09-28 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过动态优选具有较高内在价值的公司进行投资,通过优化风险收益配比追求超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 方建 |
| | | 银华智荟内在价值A(005119)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 002371 | 北方华创 | 2024-03-31
北方华创 | 4.49 | 1372.14 | 4.83% | | 2024-03-31 | 688012 | 中微公司 | 2024-03-31
中微公司 | 8.94 | 1334.83 | 4.70% | | 2024-03-31 | 688072 | 拓荆科技 | 2024-03-31
拓荆科技 | 6.74 | 1270.05 | 4.47% | | 2024-03-31 | 000625 | 长安汽车 | 2024-03-31
长安汽车 | 75.00 | 1260.00 | 4.44% | | 2024-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2024-03-31
中际旭创 | 8.00 | 1252.48 | 4.41% | | 2024-03-31 | 688111 | 金山办公 | 2024-03-31
金山办公 | 4.26 | 1239.66 | 4.37% | | 2024-03-31 | 600641 | 万业企业 | 2024-03-31
万业企业 | 94.52 | 1232.51 | 4.34% | | 2024-03-31 | 688409 | 富创精密 | 2024-03-31
富创精密 | 18.90 | 1216.78 | 4.29% | | 2024-03-31 | 688361 | 中科飞测 | 2024-03-31
中科飞测 | 19.35 | 1153.38 | 4.06% | | 2024-03-31 | 002555 | 三七互娱 | 2024-03-31
三七互娱 | 65.00 | 1131.65 | 3.99% |
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