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中银证券聚瑞A(004913)
2024-11-21官方净值:1.429涨跌:-0.01%
2023年08月31日最新公告:中银证券聚瑞混合A : 中银证券聚瑞混合型证券投资基金(A..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-21
一周回报率:-0.15%同类排行:2740 | 7785
一月回报率:-0.02%同类排行:4341 | 7797
一年回报率:2.94%同类排行:2835 | 6162
三年回报率:10.31%同类排行:178 | 4237
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台6.14%-2.41%
中国船舶2.93%-3.19%
中信证券2.86%-4.89%
招商银行2.64%-2.62%
顺丰控股2.37%-2.26%
海天味业2.37%-3.48%
东方财富2.14%-5.44%
五粮液1.71%-3.08%
中信特钢1.44%-4.40%
光大证券1.35%-2.78%
004913基金收益分配图
中银证券聚瑞A(004913)基金档案>>详细
基金名称中银证券聚瑞A
基金代码004913
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)125555993.71
成立日期2017-11-29
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人中银国际证券股份有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理白冰洋、吕文晔
中银证券聚瑞A(004913)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.0587.406.14%
2024-09-30600150中国船舶 2024-09-30
中国船舶
1.0041.772.93%
2024-09-30600030中信证券 2024-09-30
中信证券
1.5040.802.86%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
1.0037.612.64%
2024-09-30002352顺丰控股 2024-09-30
顺丰控股
0.7533.742.37%
2024-09-30603288海天味业 2024-09-30
海天味业
0.7033.722.37%
2024-09-30300059东方财富 2024-09-30
东方财富
1.5030.452.14%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
0.1524.381.71%
2024-09-30000708中信特钢 2024-09-30
中信特钢
1.5020.461.44%
2024-09-30601788光大证券 2024-09-30
光大证券
1.0019.251.35%
004913基金投资组合(持股)图

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