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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:0.02% | 同类排行:4686 | 5847 | | 一月回报率:0.31% | 同类排行:2356 | 5518 | | 一年回报率:-0.68% | 同类排行:4326 | 4905 | | 三年回报率:-9.48% | 同类排行:3485 | 3780 |
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|  | | | 工银增强收益A(485105)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银增强收益A | | 基金代码 | 485105 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1289410176.86 | | 成立日期 | 2007-05-11 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争基金资产波动性低于业绩比较基准,追求资产的长期稳定增值,获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。 | | 基金经理 | 杜海涛、张略钊 |
| | | 工银增强收益A(485105)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-09-30
招商蛇口 | 44.07 | 539.87 | 1.04% | | 2024-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-09-30
中国核电 | 30.62 | 341.41 | 0.66% | | 2024-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2024-09-30
招商轮船 | 36.96 | 297.16 | 0.57% | | 2024-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-09-30
江苏银行 | 12.04 | 101.14 | 0.19% |
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