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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.26% | 同类排行:1304 | 7902 | | 一月回报率:2.24% | 同类排行:489 | 7824 | | 一年回报率:19.05% | 同类排行:109 | 6160 | | 三年回报率:-26.65% | 同类排行:2421 | 4414 |
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|  | | | 诺德天富(005295)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺德天富 | | 基金代码 | 005295 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 265609851.46 | | 成立日期 | 2018-02-07 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以价值投资为基础,通过对市场运行规律的预判,动态调整投资组合,在严格控制风险并保证流动性的前提下,力求获取超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 曾文宏 |
| | | 诺德天富(005295)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-09-30
山东黄金 | 25.37 | 743.09 | 5.82% | | 2024-09-30 | 300002 | 神州泰岳 | 2024-09-30
神州泰岳 | 58.58 | 730.49 | 5.72% | | 2024-09-30 | 002244 | 滨江集团 | 2024-09-30
滨江集团 | 61.77 | 700.47 | 5.49% | | 2024-09-30 | 600153 | 建发股份 | 2024-09-30
建发股份 | 68.09 | 695.20 | 5.45% | | 2024-09-30 | 600325 | 华发股份 | 2024-09-30
华发股份 | 94.23 | 692.59 | 5.43% | | 2024-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-09-30
招商蛇口 | 55.90 | 684.78 | 5.37% | | 2024-09-30 | 002517 | 恺英网络 | 2024-09-30
恺英网络 | 57.18 | 679.87 | 5.33% | | 2024-09-30 | 600729 | 重庆百货 | 2024-09-30
重庆百货 | 26.48 | 660.94 | 5.18% | | 2024-09-30 | 600597 | 光明乳业 | 2024-09-30
光明乳业 | 70.12 | 649.31 | 5.09% | | 2024-09-30 | 600258 | 首旅酒店 | 2024-09-30
首旅酒店 | 43.31 | 640.99 | 5.02% |
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