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| | | 回报率（混合型基金）2024-07-05 | | 一周回报率:0.14% | 同类排行:371 | 2439 | | 一月回报率:-9.05% | 同类排行:2278 | 2488 | | 一年回报率:-18.98% | 同类排行:2532 | 3948 | | 三年回报率:-54.25% | 同类排行:2226 | 2388 |
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|  | | | 国投瑞银创新医疗(005520)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银创新医疗 | | 基金代码 | 005520 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 745100431.24 | | 成立日期 | 2018-03-28 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选创新医疗主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 吴默村、肖汉山 |
| | | 国投瑞银创新医疗(005520)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600529 | 山东药玻 | 2024-03-31
山东药玻 | 5.88 | 169.81 | 4.84% | | 2024-03-31 | 603939 | 益丰药房 | 2024-03-31
益丰药房 | 4.14 | 164.90 | 4.70% | | 2024-03-31 | 002332 | 仙琚制药 | 2024-03-31
仙琚制药 | 16.03 | 150.20 | 4.28% | | 2024-03-31 | 000999 | 华润三九 | 2024-03-31
华润三九 | 2.46 | 127.65 | 3.64% | | 2024-03-31 | 000963 | 华东医药 | 2024-03-31
华东医药 | 3.27 | 101.37 | 2.89% | | 2024-03-31 | 600079 | 人福医药 | 2024-03-31
人福医药 | 5.19 | 100.74 | 2.87% | | 2024-03-31 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2024-03-31
鱼跃医疗 | 2.90 | 99.47 | 2.84% | | 2024-03-31 | 688212 | 澳华内镜 | 2024-03-31
澳华内镜 | 1.62 | 97.83 | 2.79% | | 2024-03-31 | 002675 | 东诚药业 | 2024-03-31
东诚药业 | 6.96 | 95.07 | 2.71% | | 2024-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-03-31
恒瑞医药 | 1.98 | 91.02 | 2.60% |
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