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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:3.62% | 同类排行:2815 | 3425 | | 一年回报率:2.10% | 同类排行:2971 | 6174 | | 三年回报率:5.20% | 同类排行:472 | 4340 |
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|  | | | 国泰聚利价值定开(005746)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰聚利价值定开 | | 基金代码 | 005746 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 376697665.64 | | 成立日期 | 2018-03-27 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 程洲、程瑶 |
| | | 国泰聚利价值定开(005746)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600388 | 龙净环保 | 2024-06-30
龙净环保 | 130.00 | 1509.30 | 2.08% | | 2024-06-30 | 300274 | 阳光电源 | 2024-06-30
阳光电源 | 14.00 | 868.42 | 1.20% | | 2024-06-30 | 603612 | 索通发展 | 2024-06-30
索通发展 | 60.00 | 765.60 | 1.06% | | 2024-06-30 | 600325 | 华发股份 | 2024-06-30
华发股份 | 115.33 | 749.62 | 1.03% | | 2024-06-30 | 603181 | 皇马科技 | 2024-06-30
皇马科技 | 70.08 | 630.02 | 0.87% | | 2024-06-30 | 002940 | 昂利康 | 2024-06-30
昂利康 | 42.82 | 620.03 | 0.85% | | 2024-06-30 | 688208 | 道通科技 | 2024-06-30
道通科技 | 25.00 | 603.50 | 0.83% | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.40 | 586.96 | 0.81% | | 2024-06-30 | 688503 | 聚和材料 | 2024-06-30
聚和材料 | 20.00 | 562.00 | 0.77% | | 2024-06-30 | 688191 | 智洋创新 | 2024-06-30
智洋创新 | 30.00 | 507.90 | 0.70% |
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